Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга - Майк Беллафиоре

Осенью 2008-го года, когда банки один за другим сыпались как карточные домики, можно было продать акции GS после 10-пунктового падения, и все-таки выиграть пункта три. Наши молодые трейдеры зарабатывали кучи денег. Я с улыбкой вспоминаю, как два молодых трейдера, уже имея в кармане тысяч по 20 прибыли, заклинали друг друга не расслабляться.

«Продолжай движение, Манимейкер», – подбадривал товарища Доктор Импульс.

Спустя некоторое время уже Манимейкер подстегивал коллегу – «Не прекращай торговлю. Не надо успокаиваться».

День продолжается, пока не раздастся звонок об окончании торговой сессии. Эти канониры сумели настрелять вдоволь пташек – неплохой результат для тех, кто в трейдинге без году неделя. Но они взяли за правило, никогда не останавливаться на достигнутом. За десять лет до этого, самых успешных проп-трейдеров уже часа в два пополудни можно было увидеть на поле для гольфа, правда, за утро они успевали заработать уйму денег на длинных позициях по первично размещенным акциям (IPO) хайтеков – бумагам высокотехнологичных компаний. Вскоре после этого, интернет-мания закончилась, а крах 2008-го года предоставил трейдерам похожие возможности, но уже в противоположном направлении; бычий сценарий сменился медвежьим. К чести Манимейкера и Доктора Импульса, вместо того, чтобы паниковать или срываться в эмоциональный штопор, они, взяв себя в руки, сумели сохранить верность базовым принципам. Подобно буддистскому монаху, живущему в настоящем мгновении, эти ребята сохраняли предельно возможную концентрацию на происходящем. Вот вам Один хороший трейд во всей его красе.

Трейдеры спрашивают:

Торговля идет из рук вон плохо. Что делать?

Я получаю тысячи электронных посланий от попавших в передрягу начинающих трейдеров. Они спрашивают, что им делать для того, чтобы улучшить результаты. Степень их уверенности в себе, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Описывая ситуацию, в которой оказались, они обычно ограничиваются общей фразой о том, что их трейдинг плох. Будучи трейдерами, нам следует намного конкретнее определять то, что именно мы делаем плохо. Необходимо лекало, некий образец, с которым можно соотноситься, и на основании которого выносить суждения касательно качества нашего трейдинга. Образец этот должен соответствовать базовым принципам трейдинга. Быть может, вашими проблемами вы обязаны плохому выбору акций? Или неправильным определением точки входа? Или проблемами с психологией? «Мой трейдинг плох» – довольно-таки бессмысленная фраза.

Позвольте привести вам пример. Однажды я получил письмо, автор которого состоявшийся профессиональный музыкант. Скажи я вам, с кем этот новообращенный трейдер совершает концертные туры, вы наверняка скажете, что не раз слушали его музыку. Я взял мою сестру на концерт певца, с которым выступает этот трейдер, после чего она назвала меня самым крутым братом на свете. В сфере музыки не осталось ни одной непокоренной им вершины. Ниже – выдержка из письма рок-звезды:

«Привет, Майк Я уже писал тебе на прошлой неделе, когда крупно залетел после того, как выигрывал несколько дней подряд. Точнее, четыре сессии были закрыты в плюс, выигрыш колебался в диапазоне от 3 до 500 долларов. Я чувствовал себя очень уверенно.

Я уже писал Рою, что, начиная с середины апреля, когда я обнаружил твой блог и приехал встретиться с тобой в Нью-Йорке, мой трейдинг резко изменился. Я не только закрыл в плюс 12 из 13 дней, мне была возвращена часть комиссионных, потому что я сумел на 80 процентов увеличить объемы. Я выстраиваю в MSExcel графики сделок и, должен сказать, что линии трендов на них смотрят четко вверх. Они помогают мне разобраться с моими слабыми сторонами.

Но сегодня мои демоны взяли надо мной вверх, и я крупно проиграл. Не удержался и возвратился к моим старым привычкам, повел себя небрежно. Вошел в рынок большими объемами. Цеплялся за проигрышные позиции. Количество проданных и купленных акций в несколько раз превышало пределы допустимою. Мне так сильно хотелось избежать проигрыша, что я наделал еще больших глупостей. Сегодня я вел себя совсем иначе, чем в продолжение последней пары недель. Сейчас чувствую себя по уши в дерьме. Отвратительное чувство, гадкая смесь стыда и сожаления о попусту растраченной энергии.

Уже казалось, что появился свет в конце туннеля. Не скажу, что стал мастером трейдинга, но мне очень помогло все, прочитанное в вашем блоге и на сайте. Было ощущение, будто я совершил поворот, и отныне буду двигаться только в правильном направлении. Я даже не успел начать работать над программой тренинга.

Моя проблема в том, что постепенно и понемногу нарастив прибыль, на что уходит несколько дней, я потом спускаю все сразу. За один день. Не то, чтобы я не мог выиграть деньги, главная трудность в том, что не удается сохранить прибыль.

Сегодня я наделал массу глупостей. Самое обидное то, что больше всего проиграно по акции MGM… после окончания сессии я заглянул в ваш блог и понял, что мои денежки перетекли на торговый счет Стива.

По-видимому, вопрос, который мне хотелось бы задать тебе, можно сформулировать следующим образом: когда в первые месяцы работы на рынке человек крупно проигрывает, как ему следует вести себя, чтобы, в конце концов, переломить ситуацию? Тебя когда-нибудь посещало чувство невозможности все исправить?

Мне очень хотелось бы продолжить общение с вами ребята, и научиться чему-то стоящему. Несмотря ни на что, верю в свою способность добиться успеха на рынке. Но сегодня я вел себя катастрофически плохо, и заплатил за это немалую сумму. Результаты последних двух недель свидетельствуют в пользу того, что у меня есть шанс. А сегодняшняя сессия показала, что мне надо уносить ноги из казино. Спасибо».

Я разместил это письмо в блоге SMB Capital, конечно же, с разрешения автора, у меня не было желания оказаться навсегда отлученным от посещения концертов его группы. Поделившись своими соображениями по поводу письма, я попросил посетителей блога поделиться с начинающим трейдером своим собственным опытом. Наши сетевые друзья с воодушевлением откликнулись на призыв.

Это письмо рассказывает о талантливом человеке, пока не научившемся правильным образом оценивать свою работу на рынке. Должен сказать, такое встречается сплошь и рядом. Человек зацикливается на убытках, являющихся для него доказательством неумения торговать. Мы же, проп-трейдеры, фокусируем внимание не на результате, а на процессе. Повторяю, именно в этом заключается суть Одного хорошего трейда.

Главное, чему следует научиться рок-звезде, это своевременно избавляться от акций, цена которых двигается в неблагоприятном направлении. Речь идет об одном из наших базовых принципов – о Дисциплине. Вы должны быть достаточно дисциплинированы для того, чтобы без колебаний выйти из акции, рыночная цена которой достигла проставленную в вашем торговом плане цену закрытия позиции. Правила исполнения Одного хорошего mpefida, помогут распознать ошибку и устранить ее. Рок-звезда напрасно считает себя неудачником. Оценивай он свои действия в ином ключе, не засел бы за письма трейдерам (в данном случае – мне), о существовании которых узнал из блогосферы, а сумел бы найти в себе внутренние силы и выйти из трудного положения.

Однако слишком многие трейдеры вообще не руководствуются в своей работе никакими принципами. Объяснение лежит на поверхности: они у них отсутствуют. Более того, люди даже не подозревают о том, что следование базовым принципам торговли – абсолютно необходимое условие успеха. Вот почему, отвечая на подобные письма, я предлагаю к каждому трейду относиться, как к Одному хорошему трейду.

Когда новички приступают к работе в нашей фирме, мы просим все трейды рассматривать в плане соответствия семи базовым принципам. Мы настойчиво требуем от молодых трейдеров, оценивать не показатель прибыль/убыток, а качество исполнения. Можно совершить за день целую серию прекрасных сделок, и все-таки закрыть сессию с убытком. В то же время, если мы будем упорно продолжать гнуть свое, не отступая ни на йоту от базовых принципов торговли, маловероятно, чтобы месяц не вышел бы в плюс.

Надлежащая подготовка

«Не сумев подготовиться должным образом, вы готовитесь к неудаче».

Мне нравятся эти слова Джона Вудена, в 1948-75 годах он был главным тренером баскетбольной команды Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA). Команды под его началом семь лет подряд становились победителями студенческого чемпионата США (NCAA), никому и близко не удалось приблизиться к этому результату. Афоризм довольно прост, но в нем заключена глубокая мудрость.