Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга - Майк Беллафиоре

Затем примеру интернет-собрата следуют акции EBAY и дорожает на пять пунктов, вопли становятся еще громче, а удары по столу сильнее.

«Черт возьми. Что за несчастье! Это обошлось мне в 25 тысяч долларов»

По-видимому, этот человек никогда в жизни не слышал о том, что без труда не вытащишь и рыбку из пруда.

Значение цены

Во время обычного обсуждения видеозаписей сделок выяснилось, что новый трейдер – выпускник бизнес-школы в Вартоне, – постоянно покупал по плохой цене. Назовем его, Вартоновский Юниор (Wharton Junior). Этот образованный юноша умудрился получить убыток по акциям RIMM тогда, когда все другие трейдеры закрыли позиции в плюс. Стоит подробнее остановиться на значении цены.

Вартоновский Юниор имел длинную позицию по акциям GS. После бычьего прорыва восходящего канала он купил еще, но по цене, отстоящей от точки пробития на 8 центов. Джей-Тома издевался над ним так долго и изощренно, что Вартоновский Юниор больше никогда не допускал подобных ошибок.

Я согласен с Джей-Тома. Если уровень сопротивления находится на 85 центах, входить надо по цене, не дороже 92 центов. Для активного внутридневного трейдера, разница между ценами открытия 86 центов и 93 цента, огромна. Анализируя исполненные трейды, необходимо задаваться вопросом – «Тысячу раз купив акции GS после пробития уровня сопротивления, удастся ли мне сделать деньги, если точка входа на 7 центов отстоит от оптимального уровня?» Открытая Вартоновским Юниором позиция была обречена на закрытие в минус. Отсюда и зубоскальство Джей-Тома.

Еще один трейдер, Моцарт-лайт (Mozart Light), собирался открыть короткую позицию по акциям CVX ниже 75 центов за акцию. В рынок он вошел по цене 59 центов. И еще раз резонно озаботиться вопросом: каковы шансы на выигрыш при столь отдаленной от технического уровня точке входа? Детально разобравшись с ситуацией, приходишь к выводу, что вход по цене 59 центов – плохое решение. На 68 стояли крупные заказы на покупку, поэтому имело смысл продавать, скажем, по 65, но никак не по цене 59 центов за акцию. Не сумев открыть короткую позицию по разумной цене, Моцарт-лайту следовало смириться с тем, что возможность упущена, и наблюдать за развитием событий со стороны.

Инициируя трейд, Вартоновский Юниор неоправданно рискнул 21 центами. Моцарт-лайт ограничился 6 центами. Если ваши месячные объемы составляют 2 миллиона акций, 27 центов на тысячу акций – огромная сумма. Даже менее активному проп-трейдеру, такой дополнительный риск будет стоить 540 долларов за трейд. А активно торгующие проп-трейдеры, вообще не могут позволить себе ничего подобного.

Хорошие внутридневные проп-трейдеры уделяют много внимания и сил, овладению умением входа в рынок по оптимальной цене. Это чрезвычайно важный аспект трейдинга. Если объем месячной торговли составляет 2 миллиона акций, то, научившись экономить в среднем один цент по каждому трейду, вы получите немалый дополнительный доход. 20 тысяч долларов в месяц – очень приличные деньги.

Терпеливо наблюдая за рынком в течение всей торговой сессии, вы наверняка дождетесь удобного случая и заработаете деньги. Благоприятная возможность для совершения трейда с прекрасным коэффициентом риск/прибыль не заставит себя ждать. Стабильно зарабатывающие трейдеры никогда не форсируют события. Они действуют иначе – сидят перед мониторами и ждут появления оптимальных условий для Одного хорошего mpefidct.

Вместе с опытом приходит четкое понимание того, что для успеха недостаточно простого открытия позиции по отобранной акции. Цена входа в рынок должна быть оптимальной, равно как и выбранный для этого момент времени.

«Терпение, молодые люди, терпение».

Подробный план будущего трейда

«Лучший трейдep – подготовленный трейдер».

Глава частной трейдинговой фирмы видит, что молодой трейдер открыл позицию. Крадущимся шагом он незаметно приближается к своей жертве и останавливается за спиной, ничего не подозревающего новичка. Затем, он как кобра наносит хлесткий удар – «Каков твой торговый план?»

Это одна из моих любимых форм обучения. Если на обдумывание ответа у трейдера уходит более двух секунд, я считаю это плохим знаком. Приходится, правда, принимать во внимание вероятность нервного расстройства, вызванного молниеносной атакой. Начинающий трейдер должен суметь одним предложением донести до меня суть подробно разработанного торгового плана на каждый трейд. Протестируйте себя. Когда в следующий раз откроете позицию, попытайтесь в одном предложении суммировать торговый план трейда. Это можно назвать неким аналогом изложения краткого бизнес-плана, который руководители корпораций требуют от своих менеджеров. Обсудим тему поподробнее.

Во-первых, вам необходима стратегия выхода. Гибкость является одной из наших сильных сторон. Мы закрываем позицию в течение считанных миллисекунд, а при соответствующих обстоятельствах и разворачиваемся, открываясь в другую сторону. Частные торговые компании не похожи на неповоротливых бегемотов, зовущихся взаимными фондами и хедж-фондами, которым для разгрузки позиций требуется избавиться от миллионов акций. На это у них иногда уходит, месяц времени. Мы легкие и подвижные. Надо заранее знать, по какой цене закрывать позицию, если цена пошла против вас. Как говорит Брайан Шэннон – наш добрый друг и автор самой популярной книги по теханализу – «Технический анализ с использованием нескольких таймфреймов» (Technical Analysis Ising Multiple Timeframes), – «У вас должен быть запасной план для каждой ситуации». Причем, разрабатывать его следует еще до входа в рынок.

Дисциплина

«Некоторые говорят, Я не могу закрыть позицию, потому что, продав акцию, я потеряю деньги. Но если ее цена уже ниже той, которая была за нее уплачена, продажа не будет означать проигрыша, поскольку он уже состоялся».

Суть трейдинга заключается отнюдь не в достижении понимания невидимой материи, а в наработке профессиональных навыков и в дисциплине. Поэтому тема, которую мы собираемся затронуть здесь, чрезвычайно важна. Проще говоря, независимо от рынка, на котором вы торгуете, периода времени и финансовых инструментов, нет абсолютно никаких шансов сделать деньги, если вы недисциплинированны.

Дисциплина в трейдинге означает неукоснительное следование заранее составленному торговому плану, вносимые по ходу изменения должны рассматриваться как отступление от торгового плана. Дисциплинированный трейдер должен четко выполнять все свои торговые планы.

Если вы планировали покупку акции на уровне 30$ и выход из рынка с убытком в случае пробития этого уровня поддержки, то продавайте ниже 30$. Причем, немедленно. Как советует на сайте Thestreet.com звезда трейдинга Джеймс Акула Депорре – «Иногда продажа, – не просто слово из семи букв, а выход из положения». Избавьтесь от акции и трезво оцените создавшуюся ситуацию. Обратите внимание на то, как легко удалось закрыть позицию, как легко вы отделались. Избавившись от убыточного трейда, начинайте искать новую возможность для входа в рынок.

Время от времени акция, от которой вы только что избавились, начинает вновь взбираться вверх. Более того, иногда цена вашей продажи будет совпадать с дневным минимумом. Тем не менее, стоит внимательно поразмышлять над двумя обстоятельствами: 1). Бессмысленно делать выводы об эффективности торговой системы на основании одного отдельно взятого трейда; 2). Хороший проп-трейдер после продажи акции тут же переоценивает создавшееся положение, он не просто закрывает длинную позицию, а приступает к повторному анализу рынка. Вы всегда сможете еще раз купить акцию. Вполне может случиться, что после закрытия длинной позиции под уровнем 30$, цена не повалится вниз, как казалось раньше. Например, вы без особых проблем выйдете по цене 29.98$, если считаете, что цена еще приспустится, по крайней мере, до уровня 29.90$. В подобном случае, после закрытия позиции следует вновь проанализировать ситуацию и выяснить, насколько велика вероятность нового подъема. Разработайте новый план покупки, откройте позиции и выходите из рынка только после существенного движения вверх или спуска к новому минимуму сессии.

Как уже было сказано, неопытные трейдеры склонны переоценивать значение трейда. Открыв позицию в соответствии с заранее разработанным торговым планом, они выходят из рынка, если цена достигает проставленного в плане уровня стоп ордера, после чего с болью в сердце наблюдают за тем, как дорожает акция. Рано или поздно, их посещает дьявольская мысль о неразумности соблюдения требований дисциплины. Мысль неверная и чрезвычайно вредная. Вы разрабатываете систему, которая в долгосрочном плане позволит добиваться стабильных результатов. По одному трейду нельзя делать выводов, о действенности торгового метода.