Биржевые маги. Интервью с топ-трейдерами - Джек Швагер

Вы считаете, что большинство людей могут быть удачливыми трейдерами, если научатся подавлять отрицательные эмоции?

Ну, тогда из этого следовало бы, что отрицательные эмоции являются причиной торговых проблем.

Я считаю их лишь симптомом главной проблемы. По-моему, во многих случаях для достижения успеха даже не требуется решать какие-то особые проблемы. Нужно только научить людей действовать эффективно. Впрочем, процесс такого обучения включает работу со способом мышления людей, чему большинство консультантов не придают особого значения.

В настоящий момент я считаю себя экспертом в области моделирования. То есть если кто-то делает что-то хорошо, то я могу определить, как именно он это делает, и научить других. Мое внимание сосредоточено на моделировании торгового и инвестиционного совершенства. А значит, у меня есть основания полагать, что я могу помочь любому трейдеру, твердо намеренному добиться успеха, стать одним из лучших.

В чем причина успеха выдающихся трейдеров — в лучших аналитических навыках или в большей эмоциональной сдержанности?

В лучшем управлении эмоциями, хотя, на мой взгляд, роль обоих этих факторов преувеличена.

Что нужно для копирования успеха в торговле?

Существует три главных фактора копирования успеха — психологические установки, психические состояния и стратегии мышления. Если скопировать способы использования лучшими трейдерами этих трех факторов во всех аспектах торговой задачи, то можно воспроизвести и результаты, которые они получают. Приведу пример из другой области: большинство мастеров боевых искусств считают, что переломить доску голой рукой можно лишь после многолетних тренировок. Однажды я около пятнадцати минут наблюдал, как это делается, после чего разбил голой рукой две сосновые доски толщиной около сантиметра каждая. Я даже научил этому своего сына (ему тогда было десять лет). Такова реальная сила моделирования.

Дело заключается в том, что мастерство большинства экспертов своего дела подсознательно. Они отлично справляются со своими задачами, ибо выполняют их автоматически. Например большинство людей мастерски водят автомобиль. Но они даже не задумываются о том, что делают, находясь за рулем. Если человек, не осознающий природу своей компетентности, пытается объяснить кому-то другому, что он делает, то самое важное остается за бортом. Поэтому я сосредоточиваюсь на том, чтобы обнаружить эти недостающие сведения и помочь людям их усвоить.

Обсудим первый фактор — установки. Насколько они важны для торгового успеха?

Позвольте мне привести пример моделирования из другой области. В армии смоделировали приемы стрельбы двух самых лучших снайперов США. На этой основе оказалось возможным организовать учебные курсы для новобранцев, причем срок обучения сократился с четырех до двух дней, а количество успешно прошедших квалификационные стрельбы выросло с 80 до 100 процентов.

Кроме того, тот же подход удалось использовать и для повышения профессионального уровня лучших стрелков. Особенно интересной оказалась собранная информация относительно взглядов на стрельбу.

Так, два лучших стрелка считали, что:

• хорошо стрелять нужно для того, чтобы выжить;

• прицеливание — это развлечение;

• для успеха важно «мысленное репетирование»;

• всякий промах есть результат моих действий.

Когда эти два снайпера соревновались между собой, то один из них всегда побеждал. Разница между ними была четко связана с их установками. Так, победитель считал, что накануне вечером важно мысленно прорепетировать все 1000 выстрелов предстоящего состязания, в то время как второй просто считал важным такое репетирование. Кроме того, лучший стрелок считал важным при каждом выстреле попадать точно в центр яблочка мишени (даже если за это он не получал дополнительных очков), в то время как второй считал важным лишь вообще попасть в яблочко.

Смогли бы вы догадаться о том, почему один оказался лучше другого, только исходя из их установок?

А теперь сравним установки лучших стрелков с установками новобранцев. Некоторые считали, что:

• оружие — это зло, оно убивает;

• если стрелять слишком много, то можно оглохнуть;

• если не попадаешь в мишень, то, значит, у оружия сбит прицел.

Я думаю, что на основе сравнения одних только установок станет понятно, отчего лучшие стрелки были настолько лучше необстрелянных новобранцев.

Теперь позвольте мне рассказать о том, что я обнаружил, работая с ведущими трейдерами.

Некоторые из приведенных точек зрения, возможно, подтверждаются в других интервью из вашей книги. В целом ведущие трейдеры считают, что:

• деньги — это НЕ ГЛАВНОЕ;

• проигрыш на рынках — это НОРМАЛЬНО;

• торговля — это ИГРА;

• для успеха важно «мысленное репетирование»;

• игра выиграна, еще не начавшись.

Помимо этих пяти основных установок есть и множество других, но эти мне кажутся самыми важными. Большинство людей обращаются к торговле для того, чтобы заработать много денег, и это одна из главных причин их проигрыша. Поскольку деньгам придается такое большое значение, трейдерам трудно принимать потери и позволять расти прибыли. При ином подходе, когда торговля воспринимается как некая игра, в которую следует играть по определенным правилам, становится намного легче следовать этим двум золотым правилам.

Кроме того, благодаря мысленной репетиции и основательному планированию ведущие трейдеры заранее проходят через все пробы и ошибки еще до начала торговли. Отсюда их уверенность в выигрышном исходе, которая позволяет легче справиться с мелкими текущими неудачами.

Вы упомянули о том, что победители знают, что они выиграли игру, еще и не начав ее. Хотя я без труда могу представить себе, насколько полезна такая уверенность для сложившегося удачливого трейдера, но не будет ли эффект обратным для начинающего трейдера? Например, в первую неделю занятий горнолыжным спортом уверенность новичка в том, что он легко осилит трудный спуск, может оказать ему плохую услугу. Как не слишком опытный трейдер может отличить обоснованную уверенность от необоснованной?

Лучшие трейдеры, с которыми я работал, начинали свою карьеру с тщательного исследования рынков. Они разрабатывали и совершенствовали модели успешной торговли. Они постоянно мысленно репетировали все свои будущие действия до тех пор, пока не обретали уверенность в своем выигрыше. К тому моменту у них были и убежденность, и стремление, столь необходимые для успеха. Вдобавок у них имелся весь набор психологических установок, о которых мы только что говорили. Исходя из этого, можно указать на три основных отличия между обоснованной и необоснованной уверенностью. Во-первых, обоснованная уверенность зиждется на таком сочетании психологических установок, которое я только что описал. Если у трейдера нет ничего, кроме уверенности, то его, вероятно, ждут большие неприятности. Во-вторых, обоснованная уверенность базируется на результатах скрупулезного тестирования определенной модели торговли. Если у трейдера нет такой надежно испытанной модели, то его уверенность, скорее всего, необоснованна.

В-третьих, обоснованная уверенность опирается на внутреннюю приверженность идее стать преуспевающим трейдером. Большинство пытающихся стать трейдерами лишены такого желания — им только кажется, будто оно у них есть. В стихотворении У. Н. Мюррея, участника шотландской экспедиции в Гималаи, есть такие строки: «И в миг, когда решишься наконец, тебе поможет Провидение само».

При наличии действительно сильного стремления человек не только уверен в правильности своих действий — сами обстоятельства словно идут ему навстречу. Тот, кто действительно стремится быть трейдером, вероятно, и сам понимает, о чем идет речь. Вероятно, он понимает даже и то, что те события, которые помогают ему, могли бы обернуться крупными потерями. Но тот, у кого нет подобного стремления, скорее всего, скажет: «Я не понимаю, о чем говорит доктор Тарп.

Стремление у меня есть, но обстоятельства явно работают против меня».

Ранее вы упомянули «психические состояния» в качестве второго решающего фактора при моделировании успеха. Не могли бы вы остановиться на этом подробнее?

Если вы попросите людей перечислить свои торговые или инвестиционные проблемы, то они разделят их на два типа — «внешние» и «внутренние». С внешними они свяжут причины своих неудач, относимые к неправильному поведению рынка, биржевого трейдера или других участников рынка, инсайдерским сделкам, ошибкам своих брокеров или собственной торговой системы.

Человеку свойственно обвинять в неудачах не себя, а других. Это поддерживается и обществом.

Например, недавно средства массовой информации так освещали программную торговлю, что получалось, будто бы инвесторы потеряли деньги на рынке акций именно из-за нее, а не из-за собственных ошибок. Однако, обвиняя других, человек рискует повторять ошибку вновь и вновь, поскольку в его представлении она была результатом того, что ему неподконтрольно.